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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 742 921.00 | 3 318 690.00 | 34 424 231.00 | 37 742 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 024 921.00 | 3 318 690.00 | 35 706 231.00 | 39 024 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 305.00 | | 1 120 305.00 | 1 120 305.00 |
BZ Autres créances | 1 521 114.00 | | 1 521 114.00 | 1 521 114.00 |
CF Disponibilités | 4 930 745.00 | | 4 930 745.00 | 4 930 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 010.00 | | 190 010.00 | 190 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 349.00 | | 7 792 349.00 | 7 792 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 817 270.00 | 3 318 690.00 | 43 498 580.00 | 46 817 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 228.00 | -1 382 401.00 | | -1 920 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -896 313.00 | -537 827.00 | | -896 313.00 |
DK Provisions réglementées | 3 309 423.00 | 1 907 382.00 | | 3 309 423.00 |
DL TOTAL (I) | 502 882.00 | -2 845.00 | | 502 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 698 468.00 | 492 687.00 | | 698 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 468.00 | 492 687.00 | | 698 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 705 106.00 | 17 452 187.00 | | 16 705 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 104 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 701.00 | 278 797.00 | | 682 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 937.00 | 240 323.00 | | 461 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 519 007.00 | | |
EA Autres dettes | 24 447 485.00 | | | 24 447 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 297 229.00 | 42 594 611.00 | | 42 297 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 498 580.00 | 43 084 452.00 | | 43 498 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 483 441.00 | | 3 483 441.00 | 3 483 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 483 441.00 | | 3 483 441.00 | 3 483 441.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 477 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 981 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 500.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 806 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -11 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 402 041.00 | 1 087 922.00 | | 1 402 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 110.00 | 1 087 922.00 | | 1 402 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 402 110.00 | -1 069 094.00 | | -1 402 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 763.00 | 3 236 169.00 | | 4 981 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 076.00 | 3 773 996.00 | | 5 878 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -896 313.00 | -537 827.00 | | -896 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 211 019.00 | | 11 739 170.00 | 37 211 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 925 268.00 | | 39 024 921.00 | 9 925 268.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 925 268.00 | | 37 742 921.00 | 9 925 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 049 019.00 | | 11 619 170.00 | 36 049 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 000.00 | | 120 000.00 | 1 162 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 402 041.00 | | | 1 402 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 041.00 | | | 1 402 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 907 382.00 | 1 402 041.00 | | 1 907 382.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 687.00 | 205 781.00 | | 492 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400 069.00 | 1 607 822.00 | | 2 400 069.00 |
UG ‐ Financières | | -11 090.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 402 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 701.00 | 682 701.00 | | 682 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 305.00 | 1 120 305.00 | | 1 120 305.00 |
VB T. V. A. | 1 470 068.00 | 1 470 068.00 | | 1 470 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387 996.00 | 387 996.00 | | 387 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 317 110.00 | 1 208 090.00 | 5 294 830.00 | 16 317 110.00 |
VI Groupe et associés | 24 447 485.00 | 24 447 485.00 | | 24 447 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 168 922.00 | | | 1 168 922.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 937.00 | 461 937.00 | | 461 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 010.00 | 190 010.00 | | 190 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 113 429.00 | 2 831 429.00 | 1 282 000.00 | 4 113 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 297 229.00 | 27 188 209.00 | 5 294 830.00 | 42 297 229.00 |