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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 491.00 | 4 197.00 | 7 294.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 175.00 | 670.00 | 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 307.00 | | 922 307.00 | 922 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 150.00 | 4 372.00 | 940 778.00 | 945 150.00 |
BZ Autres créances | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 957.00 | 4 372.00 | 944 585.00 | 948 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 730.00 | 469 730.00 | | 469 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DG Autres réserves | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
DH Report à nouveau | | -495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 348.00 | 99 141.00 | | 69 348.00 |
DL TOTAL (I) | 637 723.00 | 568 376.00 | | 637 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 809.00 | 338 040.00 | | 289 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 15 494.00 | | 10 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 008.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 5 496.00 | 35 996.00 | | 5 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 862.00 | 390 538.00 | | 306 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 585.00 | 958 914.00 | | 944 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 028.00 | 120 580.00 | | 82 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 680.00 | 21 440.00 | | 12 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 348.00 | 99 141.00 | | 69 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 809.00 | 48 861.00 | 240 949.00 | 289 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 924.00 | | | 47 924.00 |
VP Divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 862.00 | 65 913.00 | 240 949.00 | 306 862.00 |