| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 491.00 | 8 251.00 | 3 240.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 1 181.00 | 1 064.00 | 2 245.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 307.00 | | 922 307.00 | 922 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 550.00 | 9 432.00 | 937 117.00 | 946 550.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 632.00 | | 140 632.00 | 140 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 182.00 | 9 432.00 | 1 077 749.00 | 1 087 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 730.00 | 469 730.00 | | 469 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 050.00 | 14 114.00 | | 19 050.00 |
DG Autres réserves | 291 358.00 | 227 578.00 | | 291 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 369.00 | 98 716.00 | | 99 369.00 |
DL TOTAL (I) | 879 508.00 | 810 139.00 | | 879 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 304.00 | 191 450.00 | | 141 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 394.00 | 11 235.00 | | 21 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 1 980.00 | | 2 048.00 |
EA Autres dettes | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 242.00 | 238 161.00 | | 198 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 749.00 | 1 048 299.00 | | 1 077 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 631.00 | 11 284.00 | | 10 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 369.00 | 98 716.00 | | 99 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 510.00 | 1 923.00 | | 7 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 1 287.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 636.00 | | 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 304.00 | 50 801.00 | 90 503.00 | 141 304.00 |
VI Groupe et associés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 242.00 | 107 738.00 | 90 503.00 | 198 242.00 |