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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 491.00 | 5 677.00 | 5 814.00 | 11 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845.00 | 344.00 | 501.00 | 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 307.00 | | 922 307.00 | 922 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 150.00 | 6 021.00 | 939 129.00 | 945 150.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 69 177.00 | | 69 177.00 | 69 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 371.00 | | 69 371.00 | 69 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 521.00 | 6 021.00 | 1 008 500.00 | 1 014 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 469 730.00 | 469 730.00 | | 469 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 4 957.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 129 469.00 | 93 689.00 | | 129 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 799.00 | 69 348.00 | | 113 799.00 |
DL TOTAL (I) | 721 423.00 | 637 723.00 | | 721 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 949.00 | 289 809.00 | | 240 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | 392.00 | | 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 326.00 | 10 564.00 | | 10 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 600.00 | | 1 914.00 |
EA Autres dettes | 33 496.00 | 5 496.00 | | 33 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 078.00 | 306 862.00 | | 287 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 500.00 | 944 585.00 | | 1 008 500.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394.00 | | | 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 000.00 | 82 028.00 | | 130 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 201.00 | 12 680.00 | | 16 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 799.00 | 69 348.00 | | 113 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 949.00 | 49 499.00 | 191 450.00 | 240 949.00 |
VI Groupe et associés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 078.00 | 95 628.00 | 191 450.00 | 287 078.00 |