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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 198.00 | 1 066.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371.00 | 306.00 | 1 066.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 708 613.00 | | 708 613.00 | 708 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 79 098.00 | | 79 098.00 | 79 098.00 |
CF Disponibilités | 152 899.00 | | 152 899.00 | 152 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 802.00 | | 966 802.00 | 966 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 173.00 | 306.00 | 967 867.00 | 968 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 782.00 | 153 697.00 | | 151 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 471.00 | 58 085.00 | | 15 471.00 |
DL TOTAL (I) | 172 752.00 | 217 282.00 | | 172 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 550.00 | 380 928.00 | | 463 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 41 120.00 | | 74 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 013.00 | 2 512.00 | | 20 013.00 |
EA Autres dettes | 237 456.00 | 194 480.00 | | 237 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 115.00 | 619 041.00 | | 795 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 867.00 | 836 322.00 | | 967 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 115.00 | 619 041.00 | | 795 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054.00 | | 30 336.00 | 1 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 019.00 | 1 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 019.00 | 1 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947.00 | | 30 336.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87.00 | 452.00 | 233.00 | 87.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 85.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64.00 | 367.00 | 233.00 | 64.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 456.00 | 237 456.00 | | 237 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 550.00 | 463 550.00 | | 463 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 290.00 | 102 290.00 | | 102 290.00 |
VW T.V.A. | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 115.00 | 795 115.00 | | 795 115.00 |