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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 474.00 | 691.00 | 1 782.00 | 2 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581.00 | 799.00 | 1 782.00 | 2 581.00 |
BT Marchandises | 508 538.00 | | 508 538.00 | 508 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 781.00 | | 39 781.00 | 39 781.00 |
CF Disponibilités | 240 716.00 | | 240 716.00 | 240 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 695.00 | | 800 695.00 | 800 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 277.00 | 799.00 | 802 478.00 | 803 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 478.00 | 48 803.00 | | 115 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 000.00 | 136 675.00 | | 102 000.00 |
DL TOTAL (I) | 222 978.00 | 190 978.00 | | 222 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 292.00 | 381 892.00 | | 188 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | 17 868.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 186.00 | 166 547.00 | | 66 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 68 076.00 | | 13 172.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 500.00 | 934 383.00 | | 579 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 478.00 | 1 125 361.00 | | 802 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | 2 818.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120.00 | 461.00 | 782.00 | 1 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012.00 | 461.00 | 782.00 | 1 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 186.00 | 66 186.00 | | 66 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VI Groupe et associés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 208.00 | 391 208.00 | | 391 208.00 |