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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 264.00 | 1 012.00 | 251.00 | 1 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371.00 | 1 120.00 | 251.00 | 1 371.00 |
BT Marchandises | 839 046.00 | | 839 046.00 | 839 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 642.00 | | 30 642.00 | 30 642.00 |
BZ Autres créances | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CF Disponibilités | 219 756.00 | | 219 756.00 | 219 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 110.00 | | 1 125 110.00 | 1 125 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 481.00 | 1 120.00 | 1 125 361.00 | 1 126 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 803.00 | 167 252.00 | | 48 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 675.00 | 21 981.00 | | 136 675.00 |
DL TOTAL (I) | 190 978.00 | 194 733.00 | | 190 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 892.00 | 981 752.00 | | 381 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 104 451.00 | | 166 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 076.00 | 2 583.00 | | 68 076.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 401 368.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 383.00 | 1 490 154.00 | | 934 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 361.00 | 1 684 888.00 | | 1 125 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371.00 | | 53 842.00 | 1 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 842.00 | 1 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 842.00 | 1 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | | 53 842.00 | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 598.00 | 207.00 | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 598.00 | 207.00 | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 547.00 | 166 547.00 | | 166 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VI Groupe et associés | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 308.00 | 66 308.00 | | 66 308.00 |
VW T.V.A. | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 491.00 | 552 491.00 | | 552 491.00 |