| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 400.00 | 2 546.00 | 17 854.00 | 20 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 224.00 | 2 546.00 | 70 678.00 | 73 224.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
084 Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
110 Total général Actif | 82 789.00 | 2 546.00 | 80 244.00 | 82 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 202.00 | 54 387.00 | | 35 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 202.00 | 54 394.00 | | 35 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 235.00 | 6 022.00 | | 3 235.00 |
242 Autres charges externes. | 30 518.00 | 59 894.00 | | 30 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | 359.00 | | 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 991.00 | | |
252 Charges sociales | 2 643.00 | 1 121.00 | | 2 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 275.00 | 1 271.00 | | 1 275.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 19.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 005.00 | 70 677.00 | | 39 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 803.00 | -16 284.00 | | -3 803.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | 2 375.00 | | 1 407.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 672.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 243.00 | -19 330.00 | | -5 243.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 224.00 | | | 73 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 210.00 | | | 3 210.00 |