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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445.00 | 7 265.00 | 15 180.00 | 22 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 369.00 | 7 265.00 | 68 104.00 | 75 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 211.00 | 7 265.00 | 71 946.00 | 79 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 611.00 | -17 352.00 | | -7 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 193.00 | 9 741.00 | | 8 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582.00 | -6 611.00 | | 1 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 865.00 | 18 624.00 | | 11 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 939.00 | 59 741.00 | | 56 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | 282.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 2 527.00 | | 1 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393.00 | 2 557.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 364.00 | 83 731.00 | | 70 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 946.00 | 77 120.00 | | 71 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 466.00 | 71 612.00 | | 65 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 469.00 | 44 368.00 | | 38 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 275.00 | 34 627.00 | | 30 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 193.00 | 9 741.00 | | 8 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 831.00 | | 62.00 | 75 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 75 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 22 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 862.00 | | 62.00 | 2 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 793.00 | 1 996.00 | 524.00 | 5 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 793.00 | 1 996.00 | 524.00 | 5 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 865.00 | 7 039.00 | 4 826.00 | 11 865.00 |
VI Groupe et associés | 56 939.00 | 56 939.00 | | 56 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 292.00 | 65 466.00 | 4 826.00 | 70 292.00 |