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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 969.00 | 5 793.00 | 17 176.00 | 22 969.00 |
040 Immobilisations financières | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 831.00 | 5 793.00 | 70 038.00 | 75 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
084 Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 082.00 | | 7 082.00 | 7 082.00 |
110 Total général Actif | 82 913.00 | 5 793.00 | 77 120.00 | 82 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 624.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 788.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 349.00 | 42 227.00 | | 44 349.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 368.00 | 44 228.00 | | 44 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 759.00 | 6 065.00 | | 3 759.00 |
242 Autres charges externes. | 26 208.00 | 22 221.00 | | 26 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 189.00 | 138.00 | | 189.00 |
250 Rémunérations du personnel | 670.00 | 3 010.00 | | 670.00 |
252 Charges sociales | 887.00 | 3 120.00 | | 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 892.00 | 1 356.00 | | 1 892.00 |
262 Autres charges | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 606.00 | 35 910.00 | | 33 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 762.00 | 8 318.00 | | 10 762.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 097.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 741.00 | 7 221.00 | | 9 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 828.00 | | | 2 828.00 |