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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 230.00 | | 698 230.00 | 698 230.00 |
BZ Autres créances | 146 749.00 | | 146 749.00 | 146 749.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 850.00 | | 146 850.00 | 146 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 080.00 | | 845 080.00 | 845 080.00 |
CU Autres participations | 698 230.00 | | 698 230.00 | 698 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 230.00 | 698 230.00 | | 698 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 481.00 | 10 589.00 | | 86 481.00 |
DL TOTAL (I) | 785 300.00 | 708 819.00 | | 785 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 687.00 | 9 386.00 | | 34 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 2 040.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 024.00 | 19 891.00 | | 20 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 780.00 | 31 317.00 | | 59 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 080.00 | 740 136.00 | | 845 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 780.00 | 31 317.00 | | 59 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 266.00 | 5 146.00 | | 5 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 162.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 067.00 | 107 146.00 | | 185 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 586.00 | 96 557.00 | | 98 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 481.00 | 10 589.00 | | 86 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 230.00 | | | 698 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 230.00 | | | 698 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VC Groupe et associés | 79 557.00 | 79 557.00 | | 79 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VI Groupe et associés | 34 687.00 | 34 687.00 | | 34 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 749.00 | 146 749.00 | | 146 749.00 |
VW T.V.A. | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |