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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 166.00 | 345.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 721.00 | 166.00 | 699 555.00 | 699 721.00 |
BZ Autres créances | 188 028.00 | | 188 028.00 | 188 028.00 |
CF Disponibilités | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 667.00 | 166.00 | 936 501.00 | 936 667.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 210.00 | | 699 210.00 | 699 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 230.00 | 698 230.00 | | 698 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 547.00 | 10 497.00 | | 11 547.00 |
DG Autres réserves | 7 155.00 | 48 155.00 | | 7 155.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 794.00 | 20 995.00 | | 118 794.00 |
DL TOTAL (I) | 836 671.00 | 777 877.00 | | 836 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | 13 780.00 | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 6 478.00 | | 4 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | 50 662.00 | | 69 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 830.00 | 70 921.00 | | 99 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 501.00 | 848 798.00 | | 936 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 830.00 | 70 921.00 | | 99 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 124 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 124 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 136.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 136.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 136.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 15 046.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 606.00 | 134 022.00 | | 216 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 812.00 | 113 027.00 | | 97 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 794.00 | 20 995.00 | | 118 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 329.00 | 58 329.00 | | 58 329.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VC Groupe et associés | 185 692.00 | 185 692.00 | | 185 692.00 |
VI Groupe et associés | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 028.00 | 188 028.00 | | 188 028.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |