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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511.00 | 336.00 | 175.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 721.00 | 336.00 | 699 385.00 | 699 721.00 |
BZ Autres créances | 106 991.00 | | 106 991.00 | 106 991.00 |
CF Disponibilités | 44 868.00 | | 44 868.00 | 44 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 859.00 | | 151 859.00 | 151 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 580.00 | 336.00 | 851 243.00 | 851 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 210.00 | | 699 210.00 | 699 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 698 230.00 | 698 230.00 | | 698 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 486.00 | 11 547.00 | | 17 486.00 |
DG Autres réserves | 30 155.00 | 7 155.00 | | 30 155.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 945.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 361.00 | 118 794.00 | | 94 361.00 |
DL TOTAL (I) | 841 032.00 | 836 671.00 | | 841 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 239.00 | 25 194.00 | | 9 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 845.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 972.00 | 69 791.00 | | 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 211.00 | 99 830.00 | | 10 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 243.00 | 936 501.00 | | 851 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 211.00 | 99 830.00 | | 10 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 45.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | -45.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 574.00 | 4 601.00 | | -7 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 885.00 | 216 606.00 | | 100 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523.00 | 97 812.00 | | 6 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 361.00 | 118 794.00 | | 94 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |