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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 227.00 | 7 523.00 | 4 704.00 | 12 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 708.00 | 30 023.00 | 51 684.00 | 81 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 306.00 | | 1 194 306.00 | 1 194 306.00 |
BZ Autres créances | 481 858.00 | 57 000.00 | 424 858.00 | 481 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 465 287.00 | | 465 287.00 | 465 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 080.00 | 57 000.00 | 2 135 080.00 | 2 192 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 788.00 | 87 023.00 | 2 186 765.00 | 2 273 788.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 078.00 | | | -144 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DL TOTAL (I) | -113 739.00 | | | -113 739.00 |
DP Provisions pour risques | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 335.00 | | | 1 781 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 958.00 | | | 405 958.00 |
EA Autres dettes | 92 493.00 | | | 92 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 685.00 | | | 2 293 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 765.00 | | | 2 186 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 293 685.00 | | | 2 293 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 335.00 | 1 781 335.00 | | 1 781 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405 958.00 | 405 958.00 | | 405 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 700 079.00 | 1 681 793.00 | 18 286.00 | 1 700 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 442.00 | 2 292 442.00 | | 2 292 442.00 |