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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 995.00 | 344.00 | 5 651.00 | 5 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 556.00 | 69 311.00 | 284 245.00 | 353 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 570 184.00 | 570 184.00 | | 570 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 706.00 | 639 839.00 | 298 867.00 | 938 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 977.00 | | 1 426 977.00 | 1 426 977.00 |
BZ Autres créances | 3 833 234.00 | | 3 833 234.00 | 3 833 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
CF Disponibilités | 1 276 832.00 | | 1 276 832.00 | 1 276 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 589 288.00 | | 6 589 288.00 | 6 589 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 994.00 | 639 839.00 | 6 888 155.00 | 7 527 994.00 |
CU Autres participations | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 156 733.00 | | | 1 156 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560 614.00 | | | 1 560 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 748.00 | | | 2 721 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 645.00 | | | 263 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 627.00 | | | 3 413 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 684.00 | | | 305 684.00 |
EA Autres dettes | 183 451.00 | | | 183 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 407.00 | | | 4 166 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 888 155.00 | | | 6 888 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 972 392.00 | | | 3 972 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 308 580.00 | 2 649.00 | 14 311 229.00 | 14 308 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 308 580.00 | 2 649.00 | 14 311 229.00 | 14 308 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 325 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 501 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 570 184.00 | |
GE Autres charges | | | 6 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 054 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 110 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 022.00 | | | 14 398 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 837 408.00 | | | 12 837 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560 614.00 | | | 1 560 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 046.00 | | 469 251.00 | 473 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 591.00 | 938 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 591.00 | 353 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | 5 765.00 | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 806.00 | | 217 342.00 | 139 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 010.00 | | 246 144.00 | 333 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 547.00 | 21 407.00 | 2 299.00 | 50 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35.00 | 309.00 | | 35.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 512.00 | 21 099.00 | 2 299.00 | 50 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 570 184.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 117.00 | 570 184.00 | 11 117.00 | 11 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 117.00 | 570 184.00 | 11 117.00 | 11 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 627.00 | 3 413 627.00 | | 3 413 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 570 184.00 | | 570 184.00 | 570 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 977.00 | 1 426 977.00 | | 1 426 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 520 910.00 | 520 910.00 | | 520 910.00 |
VC Groupe et associés | 2 738 842.00 | 2 738 842.00 | | 2 738 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 645.00 | 69 630.00 | 194 015.00 | 263 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 145.00 | | | 69 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 148.00 | 558 148.00 | | 558 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 838 965.00 | 5 262 336.00 | 576 629.00 | 5 838 965.00 |
VW T.V.A. | 274 827.00 | 274 827.00 | | 274 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 166 407.00 | 3 972 392.00 | 194 015.00 | 4 166 407.00 |