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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 11.00 | 219.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 692.00 | 18 493.00 | 101 198.00 | 119 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 593.00 | | 154 593.00 | 154 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 901.00 | 18 504.00 | 286 397.00 | 304 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 255.00 | | 1 153 255.00 | 1 153 255.00 |
BZ Autres créances | 487 916.00 | | 487 916.00 | 487 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CF Disponibilités | 641 066.00 | | 641 066.00 | 641 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 481.00 | | 2 330 481.00 | 2 330 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 383.00 | 18 504.00 | 2 616 879.00 | 2 635 383.00 |
CU Autres participations | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 739.00 | | | -117 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 937.00 | | | 173 937.00 |
DL TOTAL (I) | 60 198.00 | | | 60 198.00 |
DP Provisions pour risques | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 434.00 | | | 38 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 606.00 | | | 2 004 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 485.00 | | | 332 485.00 |
EA Autres dettes | 160 768.00 | | | 160 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 861.00 | | | 2 549 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 879.00 | | | 2 616 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 234.00 | | | 2 523 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 245 522.00 | 912.00 | 8 246 434.00 | 8 245 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 245 522.00 | 912.00 | 8 246 434.00 | 8 245 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 263 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 981.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 000 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 092.00 | | | 61 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 343 797.00 | | | 8 343 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 169 859.00 | | | 8 169 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 937.00 | | | 173 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 708.00 | | 277 642.00 | 81 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 184 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 694.00 | 25 754.00 | 304 901.00 | 28 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 694.00 | 3 254.00 | 119 692.00 | 28 694.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 921.00 | | 110 719.00 | 40 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 786.00 | | 166 693.00 | 40 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 523.00 | 10 981.00 | | 7 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 10 970.00 | | 7 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 319.00 | | 79 500.00 | 86 319.00 |
UG ‐ Financières | | | 22 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 606.00 | 2 004 606.00 | | 2 004 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 092.00 | 61 092.00 | | 61 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 768.00 | 160 768.00 | | 160 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 593.00 | | 154 593.00 | 154 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 255.00 | 1 153 255.00 | | 1 153 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VB T. V. A. | 348 155.00 | 348 155.00 | | 348 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 434.00 | 11 807.00 | 26 627.00 | 38 434.00 |
VI Groupe et associés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 257.00 | | | 45 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VP Divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 158.00 | 92 158.00 | | 92 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 182.00 | 1 644 303.00 | 178 879.00 | 1 823 182.00 |
VW T.V.A. | 239 291.00 | 239 291.00 | | 239 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 861.00 | 2 523 234.00 | 26 627.00 | 2 549 861.00 |