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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 66 800.00 | 9 509.00 | 57 291.00 | 66 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 321.00 | 9 509.00 | 65 812.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 115 362.00 | | 115 362.00 | 115 362.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 030.00 | 9 509.00 | 187 521.00 | 197 030.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 431.00 | 76 036.00 | | 88 431.00 |
DK Provisions réglementées | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 90 731.00 | 77 885.00 | | 90 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 923.00 | 59 016.00 | | 48 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 13 344.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 547.00 | 2 176.00 | | 6 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 790.00 | 74 536.00 | | 96 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 521.00 | 152 421.00 | | 187 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 790.00 | 74 536.00 | | 96 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 813.00 | 5 568.00 | | 3 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 405.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -405.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 1 684.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 113.00 | 100 042.00 | | 104 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 682.00 | 24 006.00 | | 15 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 431.00 | 76 036.00 | | 88 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 169.00 | 3 340.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 169.00 | 3 340.00 | | 6 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 790.00 | 96 790.00 | | 96 790.00 |