| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 66 800.00 | 16 189.00 | 50 611.00 | 66 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 321.00 | 16 189.00 | 59 132.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
CF Disponibilités | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 561.00 | | 64 561.00 | 64 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 882.00 | 16 189.00 | 123 693.00 | 139 882.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 381.00 | 13 265.00 | | 19 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 349.00 | 86 116.00 | | 68 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 90 830.00 | 102 081.00 | | 90 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 522.00 | 38 758.00 | | 28 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 1 332.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040.00 | 772.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 863.00 | 40 862.00 | | 32 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 693.00 | 142 943.00 | | 123 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 863.00 | 12 354.00 | | 32 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 467.00 | 3 517.00 | | 3 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 428.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -428.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 4 006.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 771.00 | 101 256.00 | | 85 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422.00 | 15 140.00 | | 17 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 349.00 | 86 116.00 | | 68 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 849.00 | 3 340.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 849.00 | 3 340.00 | | 12 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VC Groupe et associés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 863.00 | 32 863.00 | | 32 863.00 |