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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AP Constructions | 66 800.00 | 19 529.00 | 47 271.00 | 66 800.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 321.00 | 19 529.00 | 55 792.00 | 75 321.00 |
BZ Autres créances | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CF Disponibilités | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 189.00 | | 73 189.00 | 73 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 510.00 | 19 529.00 | 128 981.00 | 148 510.00 |
CU Autres participations | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 730.00 | 19 381.00 | | 19 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 144.00 | 68 349.00 | | 84 144.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 106 975.00 | 90 830.00 | | 106 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 282.00 | 28 522.00 | | 18 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 3 301.00 | | 1 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 357.00 | 1 040.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 007.00 | 32 863.00 | | 22 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 981.00 | 123 693.00 | | 128 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 007.00 | 32 863.00 | | 22 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 432.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 432.00 | 3 467.00 | | 3 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -400.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 3 445.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 476.00 | 85 771.00 | | 99 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 332.00 | 17 422.00 | | 15 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 144.00 | 68 349.00 | | 84 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 321.00 | | | 75 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 300.00 | | | 73 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 189.00 | 3 340.00 | | 16 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 189.00 | 3 340.00 | | 16 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 881.00 | 71 881.00 | | 71 881.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 816.00 | 4 059.00 | | 3 816.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | 2 976.00 | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 1 331.00 | 2 592.00 | | 1 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | 377.00 | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 126.00 | 4 436.00 | | 4 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 465.00 | 6 181.00 | | 6 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579.00 | | | 579.00 |
ZE Dividendes | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 535.00 | 5 568.00 | | 3 535.00 |