| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 064.00 | 8 116.00 | 20 948.00 | 29 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 415.00 | 1 079.00 | 13 336.00 | 14 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 119.00 | 9 195.00 | 38 924.00 | 48 119.00 |
BT Marchandises | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 515.00 | | 159 515.00 | 159 515.00 |
BZ Autres créances | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 104 212.00 | | 104 212.00 | 104 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 713.00 | | 333 713.00 | 333 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 832.00 | 9 195.00 | 372 637.00 | 381 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 399.00 | 39 215.00 | | 75 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 694.00 | 36 185.00 | | 23 694.00 |
DL TOTAL (I) | 184 094.00 | 160 399.00 | | 184 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 840.00 | 30 000.00 | | 29 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | 552.00 | | 20 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 731.00 | 107 563.00 | | 115 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 722.00 | 37 247.00 | | 21 722.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 544.00 | 175 362.00 | | 188 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 637.00 | 335 761.00 | | 372 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 085.00 | 151 243.00 | | 166 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 766.00 | | 754 766.00 | 754 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 766.00 | | 754 766.00 | 754 766.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 292.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 927.00 | | | 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | | | -927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 7 006.00 | | 4 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 366.00 | 504 280.00 | | 755 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 671.00 | 468 095.00 | | 731 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 694.00 | 36 185.00 | | 23 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 870.00 | | 13 250.00 | 36 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 48 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 43 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | | 13 250.00 | 32 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 976.00 | 6 292.00 | 1 073.00 | 3 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 976.00 | 6 292.00 | 1 073.00 | 3 976.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 731.00 | 115 731.00 | | 115 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 159 515.00 | 159 515.00 | | 159 515.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 840.00 | 7 381.00 | 22 459.00 | 29 840.00 |
VI Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 809.00 | 177 529.00 | 1 280.00 | 178 809.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 544.00 | 166 085.00 | 22 459.00 | 188 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 974.00 | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 482.00 | 4 457.00 | | 6 482.00 |
ST Autres comptes | 45 586.00 | 44 516.00 | | 45 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 922.00 | 8 708.00 | | 7 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 327.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 848.00 | 1 301.00 | | 1 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 168.00 | 58 837.00 | | 75 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 398.00 | 45 548.00 | | 60 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 989.00 | 57 682.00 | | 59 989.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |