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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 297.00 | 19 714.00 | 17 583.00 | 37 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 884.00 | 11 061.00 | 51 823.00 | 62 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 390.00 | 30 775.00 | 74 615.00 | 105 390.00 |
BT Marchandises | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BZ Autres créances | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 453 465.00 | | 453 465.00 | 453 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 599.00 | | 629 599.00 | 629 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 989.00 | 30 775.00 | 704 214.00 | 734 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 478.00 | 99 094.00 | | 164 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 119.00 | 68 384.00 | | 39 119.00 |
DL TOTAL (I) | 291 596.00 | 252 478.00 | | 291 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 576.00 | 22 459.00 | | 227 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 804.00 | 13 444.00 | | 19 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 366.00 | 124 230.00 | | 97 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 871.00 | 74 236.00 | | 67 871.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 617.00 | 234 623.00 | | 412 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 214.00 | 487 101.00 | | 704 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 877.00 | 219 619.00 | | 383 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 028.00 | 57 926.00 | 918 954.00 | 861 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 028.00 | 57 926.00 | 918 954.00 | 861 028.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 937.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 170.00 | 19 711.00 | | 6 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 587.00 | 962 333.00 | | 921 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 468.00 | 893 949.00 | | 882 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 119.00 | 68 384.00 | | 39 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 077.00 | | 15 593.00 | 91 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 280.00 | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 280.00 | 105 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 637.00 | | 15 544.00 | 84 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 440.00 | | 49.00 | 6 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 838.00 | 12 937.00 | | 17 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 12 937.00 | | 17 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 763.00 | 46 763.00 | | 46 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 98 880.00 | 98 880.00 | | 98 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 576.00 | 13 835.00 | 28 741.00 | 42 576.00 |
VI Groupe et associés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 702.00 | | | 210 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 183.00 | 124 334.00 | 1 849.00 | 126 183.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 617.00 | 383 877.00 | 28 741.00 | 412 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 499.00 | 351.00 | | 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 624.00 | 8 122.00 | | 10 624.00 |
ST Autres comptes | 51 100.00 | 57 670.00 | | 51 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 364.00 | 9 615.00 | | 11 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | 953.00 | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 706.00 | 118 548.00 | | 129 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 870.00 | 91 786.00 | | 100 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 088.00 | 75 407.00 | | 73 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |