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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 877.00 | 33 922.00 | 117 955.00 | 151 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 519.00 | 18 748.00 | 44 771.00 | 63 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 605.00 | 52 670.00 | 167 935.00 | 220 605.00 |
BT Marchandises | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 293.00 | | 130 293.00 | 130 293.00 |
BZ Autres créances | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 429.00 | | 39 429.00 | 39 429.00 |
CF Disponibilités | 410 283.00 | | 410 283.00 | 410 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 904.00 | | 614 904.00 | 614 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 509.00 | 52 670.00 | 782 839.00 | 835 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 596.00 | 164 478.00 | | 203 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 185.00 | 39 119.00 | | 39 185.00 |
DL TOTAL (I) | 330 781.00 | 291 596.00 | | 330 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 203.00 | 227 576.00 | | 214 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | 19 804.00 | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 605.00 | 97 366.00 | | 120 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 462.00 | 67 871.00 | | 98 462.00 |
EA Autres dettes | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 058.00 | 412 617.00 | | 452 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 839.00 | 704 214.00 | | 782 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 541.00 | 383 877.00 | | 278 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 468.00 | 122 436.00 | 768 904.00 | 646 468.00 |
FG Production vendue services | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 041.00 | 122 436.00 | 770 477.00 | 648 041.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 15 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 280.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 6 170.00 | | 5 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 912.00 | 921 587.00 | | 770 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 728.00 | 882 468.00 | | 731 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 185.00 | 39 119.00 | | 39 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 390.00 | | 115 215.00 | 105 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 181.00 | | 115 215.00 | 100 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 775.00 | 21 895.00 | | 30 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 775.00 | 21 895.00 | | 30 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UX Autres créances clients | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
VB T. V. A. | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 203.00 | 40 686.00 | 173 517.00 | 214 203.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462.00 | | | 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 676.00 | 151 676.00 | | 151 676.00 |
VW T.V.A. | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 058.00 | 278 541.00 | 173 517.00 | 452 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 499.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 447.00 | 10 624.00 | | 9 447.00 |
ST Autres comptes | 50 929.00 | 51 100.00 | | 50 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 491.00 | 11 364.00 | | 12 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | 602.00 | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 775.00 | 1 101.00 | | 2 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 869.00 | 129 706.00 | | 82 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 515.00 | 100 870.00 | | 74 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 867.00 | 73 088.00 | | 72 867.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |