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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 336.00 | 1 885.00 | 10 451.00 | 12 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 037.00 | 10 051.00 | 42 986.00 | 53 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 405.00 | 5 216.00 | 37 190.00 | 42 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 778.00 | 17 151.00 | 90 627.00 | 107 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 442.00 | | 240 442.00 | 240 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 639.00 | | 326 639.00 | 326 639.00 |
BZ Autres créances | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
CF Disponibilités | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 674.00 | | 723 674.00 | 723 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 452.00 | 17 151.00 | 814 301.00 | 831 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 962.00 | 164 039.00 | | 194 962.00 |
DL TOTAL (I) | 361 750.00 | 166 789.00 | | 361 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 867.00 | 340.00 | | 27 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 231.00 | 271 904.00 | | 201 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 070.00 | 116 890.00 | | 122 070.00 |
EA Autres dettes | 62 089.00 | 91 795.00 | | 62 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 550.00 | 520 221.00 | | 452 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 301.00 | 687 009.00 | | 814 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 596.00 | | 851 596.00 | 851 596.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 048 746.00 | | 1 048 746.00 | 1 048 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 342.00 | | 1 900 342.00 | 1 900 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 717.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 804.00 | 5 353.00 | | 7 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 996.00 | 39 402.00 | | 41 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 156.00 | 1 217 209.00 | | 1 944 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 195.00 | 1 053 171.00 | | 1 749 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 962.00 | 164 039.00 | | 194 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416 303.00 | 341 521.00 | | 416 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 919.00 | | 90 158.00 | 51 919.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 299.00 | 107 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 299.00 | 107 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | | 90 158.00 | 51 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 435.00 | 12 717.00 | | 4 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 435.00 | 12 717.00 | | 4 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 231.00 | 201 231.00 | | 201 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
UX Autres créances clients | 326 639.00 | 326 639.00 | | 326 639.00 |
VB T. V. A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 527.00 | 10 505.00 | 17 022.00 | 27 527.00 |
VI Groupe et associés | 39 293.00 | 39 293.00 | | 39 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 660.00 | | | 31 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 303.00 | 357 303.00 | | 357 303.00 |
VW T.V.A. | 79 847.00 | 79 847.00 | | 79 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 550.00 | 435 528.00 | 17 022.00 | 452 550.00 |