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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 336.00 | 4 352.00 | 7 984.00 | 12 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 854.00 | 41 943.00 | 69 911.00 | 111 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 118.00 | 22 650.00 | 42 468.00 | 65 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 058.00 | 68 946.00 | 125 113.00 | 194 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 004.00 | | 288 004.00 | 288 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 990.00 | | 798 990.00 | 798 990.00 |
BZ Autres créances | 28 078.00 | | 28 078.00 | 28 078.00 |
CF Disponibilités | 358 064.00 | | 358 064.00 | 358 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 126.00 | | 1 474 126.00 | 1 474 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 185.00 | 68 946.00 | 1 599 239.00 | 1 668 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 400 123.00 | 294 000.00 | | 400 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 133.00 | 171 122.00 | | 423 133.00 |
DL TOTAL (I) | 826 006.00 | 467 873.00 | | 826 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 237.00 | 17 023.00 | | 12 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 293.00 | 104 293.00 | | 169 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 580.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 397.00 | 172 221.00 | | 309 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 102.00 | 98 562.00 | | 281 102.00 |
EA Autres dettes | 1 206.00 | -993.00 | | 1 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 234.00 | 396 686.00 | | 773 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 239.00 | 864 559.00 | | 1 599 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 417.00 | | 1 357 417.00 | 1 357 417.00 |
FG Production vendue services | 1 356 311.00 | | 1 356 311.00 | 1 356 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 728.00 | | 2 713 728.00 | 2 713 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 127.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 548 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 600.00 | 71 746.00 | | 14 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 600.00 | 71 746.00 | | 14 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | 58 540.00 | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 291.00 | 58 540.00 | | 6 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 309.00 | 13 206.00 | | 8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 846.00 | 36 323.00 | | 133 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 090.00 | 2 144 455.00 | | 2 737 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 957.00 | 1 973 333.00 | | 2 313 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 133.00 | 171 122.00 | | 423 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 924.00 | | 70 423.00 | 129 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 288.00 | 194 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 288.00 | 189 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 424.00 | | 67 173.00 | 128 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 250.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 845.00 | 31 127.00 | 27.00 | 37 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 845.00 | 31 127.00 | 27.00 | 37 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 397.00 | 309 397.00 | | 309 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 334.00 | 91 334.00 | | 91 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 798 990.00 | 798 990.00 | | 798 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VB T. V. A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 796.00 | 10 626.00 | 1 170.00 | 11 796.00 |
VI Groupe et associés | 169 293.00 | 169 293.00 | | 169 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 762.00 | 828 012.00 | 4 750.00 | 832 762.00 |
VW T.V.A. | 162 714.00 | 162 714.00 | | 162 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 234.00 | 772 064.00 | 1 170.00 | 773 234.00 |