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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 336.00 | 5 586.00 | 6 750.00 | 12 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 789.00 | 66 506.00 | 149 283.00 | 215 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 769.00 | 31 027.00 | 44 742.00 | 75 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 644.00 | 103 119.00 | 205 525.00 | 308 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 872.00 | | 403 872.00 | 403 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 757.00 | | 754 757.00 | 754 757.00 |
BZ Autres créances | 521 668.00 | | 521 668.00 | 521 668.00 |
CF Disponibilités | 460 470.00 | | 460 470.00 | 460 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 008.00 | | 2 144 008.00 | 2 144 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 652.00 | 103 119.00 | 2 349 533.00 | 2 452 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 682 256.00 | 400 123.00 | | 682 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 450.00 | 423 133.00 | | 177 450.00 |
DL TOTAL (I) | 862 456.00 | 826 006.00 | | 862 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 013.00 | 12 237.00 | | 392 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 288.00 | 169 293.00 | | 325 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 378.00 | 309 397.00 | | 396 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 596.00 | 281 102.00 | | 226 596.00 |
EA Autres dettes | 146 802.00 | 1 206.00 | | 146 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 077.00 | 773 234.00 | | 1 487 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 533.00 | 1 599 239.00 | | 2 349 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 804 456.00 | | 1 804 456.00 | 1 804 456.00 |
FG Production vendue services | 1 647 849.00 | | 1 647 849.00 | 1 647 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 305.00 | | 3 452 305.00 | 3 452 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 550 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 518.00 | |
GE Autres charges | | | 7 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 983.00 | 14 600.00 | | 79 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 983.00 | 14 600.00 | | 79 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 30.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 526.00 | 6 261.00 | | 46 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 641.00 | 6 291.00 | | 46 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 342.00 | 8 309.00 | | 33 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 201.00 | 133 846.00 | | 54 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 877.00 | 2 737 090.00 | | 3 546 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 427.00 | 2 313 957.00 | | 3 369 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 450.00 | 423 133.00 | | 177 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 058.00 | | 169 455.00 | 194 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 870.00 | 308 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 870.00 | 303 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 308.00 | | 169 455.00 | 189 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 946.00 | 42 518.00 | 8 344.00 | 68 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 946.00 | 42 518.00 | 8 344.00 | 68 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 378.00 | 396 378.00 | | 396 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 802.00 | 146 802.00 | | 146 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 754 757.00 | 754 757.00 | | 754 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 58 036.00 | 58 036.00 | | 58 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 283.00 | 322 948.00 | 28 335.00 | 351 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
VI Groupe et associés | 325 288.00 | 325 288.00 | | 325 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 150.00 | | | 395 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 959.00 | 78 959.00 | | 78 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 321.00 | 384 321.00 | | 384 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 716.00 | 1 276 966.00 | 4 750.00 | 1 281 716.00 |
VW T.V.A. | 177 762.00 | 177 762.00 | | 177 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 077.00 | 1 458 742.00 | 28 335.00 | 1 487 077.00 |