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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 949.00 | 22 968.00 | 11 981.00 | 34 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 949.00 | 22 968.00 | 36 981.00 | 59 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
072 Créances – Autres | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
084 Disponibilités | 58 324.00 | | 58 324.00 | 58 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 747.00 | | 73 747.00 | 73 747.00 |
110 Total général Actif | 133 697.00 | 22 968.00 | 110 729.00 | 133 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 341.00 | | | 146 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101.00 | | | 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 239.00 | | | 55 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 455.00 | | | 13 455.00 |