| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 186.00 | 50 845.00 | 75 340.00 | 126 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 186.00 | 50 845.00 | 100 340.00 | 151 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
072 Créances – Autres | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
084 Disponibilités | 48 272.00 | | 48 272.00 | 48 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 827.00 | | 76 827.00 | 76 827.00 |
110 Total général Actif | 228 013.00 | 50 845.00 | 177 167.00 | 228 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 099.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 114.00 | | | 188 114.00 |
222 Production stockée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 212.00 | | | 213 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259.00 | | | 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 330.00 | | | -1 330.00 |
242 Autres charges externes. | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 701.00 | | | -9 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 019.00 | | | 49 019.00 |
252 Charges sociales | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
280 Produits financiers | 88.00 | | | 88.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 080.00 | | | 145 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |