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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 080.00 | 32 714.00 | 87 366.00 | 120 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 080.00 | 32 714.00 | 112 366.00 | 145 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
072 Créances – Autres | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
084 Disponibilités | 53 595.00 | | 53 595.00 | 53 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
110 Total général Actif | 210 136.00 | 32 714.00 | 177 422.00 | 210 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 688.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 017.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 304.00 | | | 180 304.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 401.00 | | | 183 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 65 928.00 | | | 65 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -940.00 | | | -940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
252 Charges sociales | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 260.00 | | | 179 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 651.00 | | | 11 651.00 |