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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 339.00 | 249.00 | 3 091.00 | 3 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 339.00 | 249.00 | 108 091.00 | 108 339.00 |
BZ Autres créances | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 418 629.00 | | 418 629.00 | 418 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 470.00 | | 494 470.00 | 494 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 810.00 | 249.00 | 602 561.00 | 602 810.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 296 821.00 | 2 296 821.00 | | 2 296 821.00 |
DH Report à nouveau | -751 525.00 | | | -751 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066 733.00 | -751 525.00 | | -1 066 733.00 |
DL TOTAL (I) | 478 564.00 | 1 545 296.00 | | 478 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 118 571.00 | | 58 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 111.00 | 44 275.00 | | 58 111.00 |
EA Autres dettes | 7 271.00 | 105.00 | | 7 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 997.00 | 162 951.00 | | 123 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 561.00 | 1 708 248.00 | | 602 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 068 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 066 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 540.00 | 3 915.00 | | 5 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 273.00 | 755 440.00 | | 1 072 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066 733.00 | -751 525.00 | | -1 066 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 8 339.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 339.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 5 000.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 49 121.00 | 49 121.00 | | 49 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 841.00 | 75 841.00 | 5 000.00 | 80 841.00 |
VW T.V.A. | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 997.00 | 123 997.00 | | 123 997.00 |