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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 4 234 469.00 | 1 207 821.00 | 3 026 648.00 | 4 234 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 234 469.00 | 1 207 821.00 | 3 026 648.00 | 4 234 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
072 Créances – Autres | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
084 Disponibilités | 1 254 038.00 | | 1 254 038.00 | 1 254 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 337 057.00 | | 1 337 057.00 | 1 337 057.00 |
110 Total général Actif | 5 571 526.00 | 1 207 821.00 | 4 363 705.00 | 5 571 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 785 635.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -554 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 732 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 345 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 340.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 363 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -78 897.00 | 111 997.00 | | -78 897.00 |
230 Autres produits | 83.00 | 840.00 | | 83.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -78 814.00 | 112 837.00 | | -78 814.00 |
242 Autres charges externes. | 170 181.00 | 273 220.00 | | 170 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 837.00 | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 076.00 | 134 750.00 | | 2 076.00 |
252 Charges sociales | | 49 696.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 1 738.00 | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 100.00 | 460 240.00 | | 177 100.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 914.00 | -347 403.00 | | -255 914.00 |
280 Produits financiers | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 870 706.00 | 1 668 697.00 | | 1 870 706.00 |
294 Charges financières | 917 538.00 | | | 917 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 384.00 | 57 961.00 | | 50 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -67 856.00 | | | -67 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 732 725.00 | 1 263 333.00 | | 732 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 687 430.00 | | | 3 687 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 877.00 | | | 551 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 693 166.00 | | | 3 693 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 207 821.00 | | | 1 207 821.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 207 821.00 | | | 1 207 821.00 |