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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 928 469.00 | 1 542 715.00 | 2 385 754.00 | 3 928 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 928 469.00 | 1 542 715.00 | 2 385 754.00 | 3 928 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 303.00 | | 20 303.00 | 20 303.00 |
084 Disponibilités | 1 473 092.00 | | 1 473 092.00 | 1 473 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 493 563.00 | | 1 493 563.00 | 1 493 563.00 |
110 Total général Actif | 5 422 032.00 | 1 542 715.00 | 3 879 317.00 | 5 422 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 785 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 36 636.00 | |
132 Autres réserves | | | 382 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -472 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 873 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 260.00 | |
172 Autres dettes | | | 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 879 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -2 100.00 | -78 897.00 | | -2 100.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 83.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -2 037.00 | -78 814.00 | | -2 037.00 |
242 Autres charges externes. | 141 355.00 | 170 181.00 | | 141 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 3 792.00 | | 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 2 076.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 1 050.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 803.00 | 177 100.00 | | 141 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 840.00 | -255 914.00 | | -143 840.00 |
280 Produits financiers | 6 167.00 | 18 000.00 | | 6 167.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 870 706.00 | | |
294 Charges financières | 334 894.00 | 917 538.00 | | 334 894.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50 384.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -67 856.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -472 567.00 | 732 725.00 | | -472 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 234 469.00 | | | 4 234 469.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 334 894.00 | | | 334 894.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 334 894.00 | | | 334 894.00 |