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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 510.00 | 26 444.00 | 54 067.00 | 80 510.00 |
040 Immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 219.00 | 26 444.00 | 54 776.00 | 81 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
060 Stock marchandises | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 511.00 | | 101 511.00 | 101 511.00 |
072 Créances – Autres | 295 080.00 | | 295 080.00 | 295 080.00 |
084 Disponibilités | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 517 751.00 | | 517 751.00 | 517 751.00 |
110 Total général Actif | 598 970.00 | 26 444.00 | 572 527.00 | 598 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 548.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 425 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 572 527.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 896.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 794 199.00 | 726 168.00 | | 794 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 700.00 | | |
222 Production stockée | -1 201.00 | 13 161.00 | | -1 201.00 |
224 Production immobilisée | | 4 959.00 | | |
230 Autres produits | 53 090.00 | 44 729.00 | | 53 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 087.00 | 789 717.00 | | 846 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 885.00 | 327 168.00 | | 318 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 659.00 | -19 637.00 | | -1 659.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22.00 | 437.00 | | 22.00 |
242 Autres charges externes. | 115 298.00 | 132 627.00 | | 115 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | 2 896.00 | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 677.00 | 88 342.00 | | 74 677.00 |
252 Charges sociales | 293 813.00 | 267 996.00 | | 293 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 942.00 | 10 501.00 | | 15 942.00 |
262 Autres charges | 1 057.00 | 1 009.00 | | 1 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 480.00 | 811 341.00 | | 820 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 607.00 | -21 624.00 | | 25 607.00 |
280 Produits financiers | 2 837.00 | 605.00 | | 2 837.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 4 735.00 | | 2 896.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 548.00 | -25 754.00 | | 25 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 132 974.00 | | | 132 974.00 |