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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 825.00 | 413.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 144.00 | 33 849.00 | 35 295.00 | 69 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 091.00 | 34 674.00 | 36 416.00 | 71 091.00 |
BN En cours de production de biens | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BT Marchandises | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 550.00 | 4 552.00 | 139 998.00 | 144 550.00 |
BZ Autres créances | 304 548.00 | | 304 548.00 | 304 548.00 |
CF Disponibilités | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 308.00 | 4 552.00 | 652 756.00 | 657 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 399.00 | 39 226.00 | 689 172.00 | 728 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -206.00 | -25 754.00 | | -206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 25 548.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 48 207.00 | 9 794.00 | | 48 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 892.00 | 46 264.00 | | 33 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 989.00 | 424 797.00 | | 417 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 710.00 | 19 654.00 | | 42 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 058.00 | | |
EA Autres dettes | 134 562.00 | 56 011.00 | | 134 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 814.00 | 14 948.00 | | 11 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 966.00 | 562 732.00 | | 640 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 172.00 | 572 527.00 | | 689 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 219.00 | | 3 051.00 | 81 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 179.00 | 71 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 179.00 | 70 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 510.00 | | 3 051.00 | 80 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 444.00 | 13 847.00 | 5 616.00 | 26 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 444.00 | 13 847.00 | 5 616.00 | 26 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 552.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 989.00 | 417 989.00 | | 417 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 562.00 | 134 562.00 | | 134 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
VB T. V. A. | 69 813.00 | 69 813.00 | | 69 813.00 |
VC Groupe et associés | 222 951.00 | 222 951.00 | | 222 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 896.00 | 11 158.00 | 21 738.00 | 32 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 807.00 | 444 296.00 | 5 511.00 | 449 807.00 |
VW T.V.A. | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 970.00 | 618 232.00 | 21 738.00 | 639 970.00 |