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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 165.00 | 825.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 194.00 | 44.00 | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 123.00 | 52 597.00 | 44 526.00 | 97 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 060.00 | 53 955.00 | 46 105.00 | 100 060.00 |
BN En cours de production de biens | 44 240.00 | | 44 240.00 | 44 240.00 |
BT Marchandises | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 333.00 | 12 568.00 | 187 764.00 | 200 333.00 |
BZ Autres créances | 232 905.00 | | 232 905.00 | 232 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 73 238.00 | | 73 238.00 | 73 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 323.00 | 12 568.00 | 606 755.00 | 619 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 383.00 | 66 523.00 | 652 859.00 | 719 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 917.00 | | | 21 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DH Report à nouveau | | -206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 480.00 | 38 412.00 | | 31 480.00 |
DL TOTAL (I) | 79 686.00 | 48 207.00 | | 79 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 128.00 | 33 892.00 | | 51 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 351.00 | 417 989.00 | | 313 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 900.00 | 42 710.00 | | 54 900.00 |
EA Autres dettes | 138 877.00 | 134 562.00 | | 138 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 917.00 | 11 814.00 | | 14 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 173.00 | 640 966.00 | | 573 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 859.00 | 689 172.00 | | 652 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 927.00 | | | 536 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 091.00 | | 28 969.00 | 71 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 382.00 | | 27 979.00 | 70 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 674.00 | 19 281.00 | | 34 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 674.00 | 19 116.00 | | 34 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 552.00 | 8 016.00 | | 4 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 552.00 | 8 016.00 | | 4 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 552.00 | 8 016.00 | | 4 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 351.00 | 313 351.00 | | 313 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 877.00 | 138 877.00 | | 138 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
UX Autres créances clients | 178 415.00 | 178 415.00 | | 178 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 917.00 | | 21 917.00 | 21 917.00 |
VB T. V. A. | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
VC Groupe et associés | 135 078.00 | 135 078.00 | | 135 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 471.00 | 14 881.00 | 35 590.00 | 50 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 460.00 | 415 834.00 | 22 626.00 | 438 460.00 |
VW T.V.A. | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 516.00 | 536 927.00 | 35 590.00 | 572 516.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |