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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 573.00 | | 259 573.00 | 259 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 473.00 | | 264 473.00 | 264 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CF Disponibilités | 115 480.00 | | 115 480.00 | 115 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 403.00 | | 141 403.00 | 141 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 876.00 | | 405 876.00 | 405 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 259 573.00 | | | 259 573.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 249.00 | 282.00 | | 97 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 095.00 | 96 966.00 | | 262 095.00 |
DL TOTAL (I) | 370 344.00 | 108 249.00 | | 370 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 9 444.00 | | 7 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | 31 514.00 | | 28 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 532.00 | 40 958.00 | | 35 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 876.00 | 149 206.00 | | 405 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 532.00 | 40 958.00 | | 35 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 414.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 785.00 | 2 370.00 | | 5 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 553.00 | 258 385.00 | | 435 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 458.00 | 161 419.00 | | 173 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 095.00 | 96 966.00 | | 262 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 900.00 | | 259 572.00 | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | 259 572.00 | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 573.00 | 259 573.00 | | 259 573.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VP Divers | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 146.00 | 28 146.00 | | 28 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 495.00 | 285 495.00 | | 285 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |