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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 714.00 | | 338 714.00 | 338 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 614.00 | | 523 614.00 | 523 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CF Disponibilités | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 905.00 | | 75 905.00 | 75 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 518.00 | | 599 518.00 | 599 518.00 |
CU Autres participations | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 540 026.00 | 359 344.00 | | 540 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 271.00 | 180 682.00 | | 11 271.00 |
DL TOTAL (I) | 562 296.00 | 551 026.00 | | 562 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 472.00 | | 7 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 602.00 | 21 315.00 | | 29 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 222.00 | 28 787.00 | | 37 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 518.00 | 579 813.00 | | 599 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 222.00 | 28 787.00 | | 37 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 181 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 513.00 | | | 50 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 5 782.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 837.00 | 351 674.00 | | 237 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 566.00 | 170 993.00 | | 226 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 271.00 | 180 682.00 | | 11 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 697.00 | | 231 612.00 | 339 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 523 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 695.00 | 523 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 695.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 697.00 | | 183 917.00 | 339 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 714.00 | | 338 714.00 | 338 714.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 602.00 | 29 602.00 | | 29 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 242.00 | 36 529.00 | 338 714.00 | 375 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 222.00 | 37 222.00 | | 37 222.00 |