| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 758 955.00 | | 758 955.00 | 758 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 855.00 | | 943 855.00 | 943 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CF Disponibilités | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 951.00 | | 144 951.00 | 144 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 806.00 | | 1 088 806.00 | 1 088 806.00 |
CU Autres participations | 184 900.00 | | 184 900.00 | 184 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 551 296.00 | 540 026.00 | | 551 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 715.00 | 11 271.00 | | 419 715.00 |
DL TOTAL (I) | 982 011.00 | 562 296.00 | | 982 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 620.00 | | 7 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 670.00 | 29 602.00 | | 52 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 795.00 | 37 222.00 | | 106 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 806.00 | 599 518.00 | | 1 088 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 795.00 | 37 222.00 | | 106 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 209 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 209 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 47 695.00 | | 2 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 330.00 | 2 818.00 | | -2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 4 934.00 | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 655.00 | 237 837.00 | | 631 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 940.00 | 226 566.00 | | 211 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 715.00 | 11 271.00 | | 419 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 614.00 | | 420 241.00 | 523 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 943 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 614.00 | | 420 241.00 | 523 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 838.00 | 46 838.00 | | 46 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 758 955.00 | | 758 955.00 | 758 955.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 974.00 | 44 974.00 | | 44 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 529.00 | 126 574.00 | 758 955.00 | 885 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 795.00 | 106 795.00 | | 106 795.00 |