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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 310.00 | | 441 310.00 | 441 310.00 |
BZ Autres créances | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 053.00 | | 41 053.00 | 41 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 363.00 | | 482 363.00 | 482 363.00 |
CU Autres participations | 441 310.00 | | 441 310.00 | 441 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 851.00 | | | -16 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 740.00 | -16 851.00 | | 179 740.00 |
DK Provisions réglementées | 10 423.00 | 2 161.00 | | 10 423.00 |
DL TOTAL (I) | 183 312.00 | -4 690.00 | | 183 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 636.00 | 352 265.00 | | 287 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 101 530.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 586.00 | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 051.00 | 455 381.00 | | 299 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 363.00 | 450 691.00 | | 482 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 183.00 | 167 744.00 | | 77 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 262.00 | 2 161.00 | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 2 161.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | -2 161.00 | | -8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 260.00 | 16 851.00 | | 20 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 740.00 | -16 851.00 | | 179 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VC Groupe et associés | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 636.00 | 65 769.00 | 221 868.00 | 287 636.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 629.00 | | | 64 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 470.00 | 35 470.00 | | 35 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 051.00 | 77 183.00 | 221 868.00 | 299 051.00 |