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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 884.00 | | 463 884.00 | 463 884.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 083.00 | | 506 083.00 | 506 083.00 |
CU Autres participations | 446 310.00 | | 446 310.00 | 446 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 377.00 | 223 924.00 | | 284 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 422.00 | 60 453.00 | | 49 422.00 |
DK Provisions réglementées | 35 209.00 | 26 947.00 | | 35 209.00 |
DL TOTAL (I) | 380 008.00 | 322 324.00 | | 380 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 560.00 | 190 050.00 | | 122 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 258.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 296.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 075.00 | 208 604.00 | | 126 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 083.00 | 530 928.00 | | 506 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 877.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 9 366.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 262.00 | -9 366.00 | | -8 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 495.00 | 80 000.00 | | 113 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 073.00 | 19 547.00 | | 64 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 422.00 | 60 453.00 | | 49 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 310.00 | 15 598.00 | | 441 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -6 976.00 | | 463 884.00 | -6 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -6 976.00 | | 463 884.00 | -6 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 310.00 | 15 598.00 | | 441 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 947.00 | 8 262.00 | | 26 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 947.00 | 8 262.00 | | 26 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 68 681.00 | 53 880.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 574.00 | 17 574.00 | | 17 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 515.00 | 72 196.00 | 53 880.00 | 3 515.00 |