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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 441 310.00 | | 441 310.00 | 441 310.00 |
BZ Autres créances | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
CF Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 141.00 | | 489 141.00 | 489 141.00 |
CU Autres participations | 441 310.00 | | 441 310.00 | 441 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 889.00 | | | 161 889.00 |
DH Report à nouveau | | -16 851.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 035.00 | 179 740.00 | | 62 035.00 |
DK Provisions réglementées | 18 685.00 | 10 423.00 | | 18 685.00 |
DL TOTAL (I) | 253 609.00 | 183 312.00 | | 253 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 868.00 | 287 636.00 | | 221 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 1 415.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 532.00 | 299 051.00 | | 235 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 141.00 | 482 363.00 | | 489 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 593.00 | 77 183.00 | | 80 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | | | 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 492.00 | -8 262.00 | | -7 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 770.00 | 200 000.00 | | 80 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 735.00 | 20 260.00 | | 18 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 035.00 | 179 740.00 | | 62 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 868.00 | 66 929.00 | 154 939.00 | 221 868.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 532.00 | 80 593.00 | 154 939.00 | 235 532.00 |