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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 168 000.00 | 197 017.00 | 4 970 983.00 | 5 168 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 853.00 | 52 878.00 | 595 975.00 | 648 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 716.00 | | 355 716.00 | 355 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 275.00 | 249 895.00 | 5 923 380.00 | 6 173 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 901.00 | | 251 901.00 | 251 901.00 |
CF Disponibilités | 247 255.00 | | 247 255.00 | 247 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 265.00 | | 499 265.00 | 499 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 540.00 | 249 895.00 | 6 422 645.00 | 6 672 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -350 311.00 | | | -350 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 896.00 | -350 311.00 | | -725 896.00 |
DL TOTAL (I) | -1 072 707.00 | -346 811.00 | | -1 072 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 838.00 | | | 2 701 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 787 398.00 | 2 785 722.00 | | 4 787 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 16 009.00 | | 3 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 1 990.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 495 352.00 | 2 803 721.00 | | 7 495 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 645.00 | 2 456 910.00 | | 6 422 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 497.00 | | 188 497.00 | 188 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 497.00 | | 188 497.00 | 188 497.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 501.00 | 18 502.00 | | 188 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 397.00 | 368 813.00 | | 914 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 896.00 | -350 311.00 | | -725 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 960.00 | | 3 982 315.00 | 2 293 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 000.00 | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 000.00 | 6 173 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 172 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293 960.00 | | 3 878 608.00 | 2 293 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 103 706.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 542.00 | 210 353.00 | | 39 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 210 353.00 | | 39 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VB T. V. A. | 239 881.00 | 239 881.00 | | 239 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 701 838.00 | 138 450.00 | 692 250.00 | 2 701 838.00 |
VI Groupe et associés | 4 787 398.00 | 4 787 398.00 | | 4 787 398.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 716.00 | 252 010.00 | 706.00 | 252 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 495 352.00 | 4 931 965.00 | 692 250.00 | 7 495 352.00 |