| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 268 000.00 | 320 310.00 | 3 947 690.00 | 4 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 780.00 | 153 039.00 | 1 416 741.00 | 1 569 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 838 486.00 | 473 349.00 | 5 365 137.00 | 5 838 486.00 |
BN En cours de production de biens | 2 043 909.00 | | 2 043 909.00 | 2 043 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 393 966.00 | | 393 966.00 | 393 966.00 |
CF Disponibilités | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 838.00 | | 2 546 838.00 | 2 546 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 385 325.00 | 473 349.00 | 7 911 975.00 | 8 385 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 076 207.00 | -350 311.00 | | -1 076 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 557.00 | -725 896.00 | | -237 557.00 |
DL TOTAL (I) | -1 310 264.00 | -1 072 707.00 | | -1 310 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109 763.00 | 2 701 838.00 | | 3 109 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 159.00 | 4 787 398.00 | | 6 079 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 3 117.00 | | 28 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 3 000.00 | | 4 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 222 239.00 | 7 495 352.00 | | 9 222 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 911 975.00 | 6 422 645.00 | | 7 911 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 566.00 | | 290 566.00 | 290 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 566.00 | | 290 566.00 | 290 566.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -574 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 170.00 | | | 862 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863 493.00 | | | 863 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 507.00 | | | 336 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 567.00 | 188 501.00 | | 1 490 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 124.00 | 914 397.00 | | 1 728 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 557.00 | -725 896.00 | | -237 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 275.00 | | 1 533 446.00 | 6 173 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868 235.00 | 5 838 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868 235.00 | 5 837 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 172 569.00 | | 1 533 446.00 | 6 172 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 895.00 | 261 284.00 | 37 830.00 | 249 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 895.00 | 261 284.00 | 37 830.00 | 249 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VB T. V. A. | 376 252.00 | 376 252.00 | | 376 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109 763.00 | 2 064 700.00 | 823 500.00 | 3 109 763.00 |
VI Groupe et associés | 6 079 159.00 | 6 079 159.00 | | 6 079 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 077 000.00 | | | 1 077 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 669 075.00 | | | 669 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 782.00 | 394 076.00 | 706.00 | 394 782.00 |
VW T.V.A. | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 222 239.00 | 8 177 177.00 | 823 500.00 | 9 222 239.00 |