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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 213 000.00 | 900 819.00 | 4 312 181.00 | 5 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 226.00 | 529 726.00 | 1 120 500.00 | 1 650 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 863 932.00 | 1 430 544.00 | 5 433 388.00 | 6 863 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | | 13 206.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 344 062.00 | | 344 062.00 | 344 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 086.00 | | 362 086.00 | 362 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 226 018.00 | 1 430 544.00 | 5 795 474.00 | 7 226 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | | -2 246 187.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 036.00 | -1 009 752.00 | | -407 036.00 |
DL TOTAL (I) | -403 536.00 | -3 252 439.00 | | -403 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 727 138.00 | 2 780 363.00 | | 1 727 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 007.00 | 7 183 684.00 | | 4 428 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 15 827.00 | | 12 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 389.00 | 2 100.00 | | 31 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 199 009.00 | 9 981 973.00 | | 6 199 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 474.00 | 6 729 534.00 | | 5 795 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 003.00 | | 396 003.00 | 396 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 003.00 | | 396 003.00 | 396 003.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 028 850.00 | | | 1 028 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 850.00 | | | 1 028 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 870.00 | 35 409.00 | | 11 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 109.00 | | | 900 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 979.00 | 35 409.00 | | 911 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 871.00 | -35 409.00 | | 116 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 985.00 | 163 050.00 | | 1 428 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 021.00 | 1 172 802.00 | | 1 836 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 036.00 | -1 009 752.00 | | -407 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 885 886.00 | | | 7 885 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 021 955.00 | 6 863 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 955.00 | 6 863 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885 180.00 | | | 7 885 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706.00 | | | 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 649.00 | 358 741.00 | 121 845.00 | 1 193 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 649.00 | 358 741.00 | 121 845.00 | 1 193 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
VB T. V. A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 727 138.00 | 110 850.00 | 1 616 288.00 | 1 727 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 007.00 | 4 419 007.00 | | 4 419 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 053 225.00 | | | 1 053 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 780.00 | 15 074.00 | 706.00 | 15 780.00 |
VW T.V.A. | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 199 009.00 | 4 582 721.00 | 1 616 288.00 | 6 199 009.00 |