| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594 907.00 | 58 960.00 | 535 947.00 | 594 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 834.00 | 13 170.00 | 90 664.00 | 103 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 741.00 | 72 130.00 | 626 611.00 | 698 741.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 4 871 998.00 | | 4 871 998.00 | 4 871 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 884 207.00 | | 4 884 207.00 | 4 884 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 582 948.00 | 72 130.00 | 5 510 818.00 | 5 582 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 367 633.00 | | | -2 367 633.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 367.00 | | | 3 632 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 765.00 | | | 1 848 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 450.00 | | | 1 878 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 510 817.00 | | | 5 510 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 450.00 | | | 1 878 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2.00 | 25 000.00 | 25 002.00 | 2.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2.00 | 25 000.00 | 25 002.00 | 2.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 320 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 130.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 367 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 367 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 636.00 | | | 2 392 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 367 633.00 | | | -2 367 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 698 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 834.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 130.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848 765.00 | 1 848 765.00 | | 1 848 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VW T.V.A. | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 450.00 | 1 878 450.00 | | 1 878 450.00 |