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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370 599.00 | 414 516.00 | 956 083.00 | 1 370 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 620.00 | | 271 620.00 | 271 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 694.00 | 49 024.00 | 83 670.00 | 132 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 848 731.00 | 463 540.00 | 1 385 191.00 | 1 848 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 359.00 | | 45 359.00 | 45 359.00 |
BZ Autres créances | 1 002 293.00 | | 1 002 293.00 | 1 002 293.00 |
CF Disponibilités | 3 841 981.00 | | 3 841 981.00 | 3 841 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 205.00 | | 4 911 205.00 | 4 911 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 759 936.00 | 463 540.00 | 6 296 396.00 | 6 759 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 719 300.00 | 3 500 000.00 | | 4 719 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 279 716.00 | 2 500 000.00 | | 7 279 716.00 |
DH Report à nouveau | -5 025 363.00 | -2 367 632.00 | | -5 025 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 478 825.00 | -2 657 731.00 | | -3 478 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 494 828.00 | 974 637.00 | | 3 494 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322.00 | 452.00 | | 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 696.00 | | | 84 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 934.00 | 1 944 580.00 | | 828 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 215.00 | 31 652.00 | | 692 215.00 |
EA Autres dettes | 1 180 402.00 | 203 720.00 | | 1 180 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 568.00 | 2 195 404.00 | | 2 801 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 296 396.00 | 3 170 041.00 | | 6 296 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 568.00 | 2 195 404.00 | | 2 801 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 462.00 | | 120 462.00 | 120 462.00 |
FN Production immobilisée | | | 583 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 014.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 479 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 478 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 243.00 | 118 680.00 | | 704 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 183 068.00 | 2 776 411.00 | | 4 183 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 478 825.00 | -2 657 731.00 | | -3 478 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 226.00 | | 1 624 888.00 | 1 133 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 922.00 | 73 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 384.00 | 1 848 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 777 342.00 | 1 642 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 120.00 | 132 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 436.00 | | 1 438 126.00 | 981 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 051.00 | | 141 763.00 | 120 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 740.00 | | 45 000.00 | 31 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 526.00 | 239 014.00 | | 224 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 214.00 | 219 302.00 | | 195 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 312.00 | 19 712.00 | | 29 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 934.00 | 828 934.00 | | 828 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 828.00 | 325 828.00 | | 325 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 259.00 | 210 259.00 | | 210 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 402.00 | 1 180 402.00 | | 1 180 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 818.00 | 73 818.00 | | 73 818.00 |
UX Autres créances clients | 45 359.00 | 45 359.00 | | 45 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994 474.00 | 994 474.00 | | 994 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 042.00 | 1 143 042.00 | | 1 143 042.00 |
VW T.V.A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 716 872.00 | 2 716 872.00 | | 2 716 872.00 |