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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 763 470.00 | 721 533.00 | 1 041 937.00 | 1 763 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 479 461.00 | | 479 461.00 | 479 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 968.00 | 41 509.00 | 36 459.00 | 77 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 899.00 | 763 042.00 | 1 602 857.00 | 2 365 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 478 764.00 | | 2 478 764.00 | 2 478 764.00 |
CF Disponibilités | 1 198 981.00 | | 1 198 981.00 | 1 198 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704 958.00 | | 3 704 958.00 | 3 704 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 857.00 | 763 042.00 | 5 307 815.00 | 6 070 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 761 300.00 | 4 719 300.00 | | 4 761 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 237 716.00 | 7 279 716.00 | | 7 237 716.00 |
DH Report à nouveau | -8 504 188.00 | -5 025 363.00 | | -8 504 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 164 268.00 | -3 478 825.00 | | -4 164 268.00 |
DL TOTAL (I) | -669 440.00 | 3 494 828.00 | | -669 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 322.00 | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 84 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 835.00 | 828 934.00 | | 1 463 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 021 090.00 | 692 215.00 | | 1 021 090.00 |
EA Autres dettes | 3 475 709.00 | 1 180 402.00 | | 3 475 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 977 255.00 | 2 801 568.00 | | 5 977 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 815.00 | 6 296 396.00 | | 5 307 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 977 255.00 | 2 801 568.00 | | 5 977 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 643.00 | | 242 643.00 | 242 643.00 |
FN Production immobilisée | | | 520 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 593 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 128 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 126 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 235.00 | 2 922.00 | | 29 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 235.00 | 2 922.00 | | 29 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 269.00 | 2 922.00 | | 63 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 741.00 | 2 922.00 | | 66 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 506.00 | | | -37 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 973.00 | 704 243.00 | | 815 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980 242.00 | 4 183 068.00 | | 4 980 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 164 268.00 | -3 478 825.00 | | -4 164 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 731.00 | | 1 005 690.00 | 1 848 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 740.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 522.00 | 2 365 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 392 871.00 | 2 242 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 911.00 | 77 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 219.00 | | 993 583.00 | 1 642 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 694.00 | | 9 185.00 | 132 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 818.00 | | 2 922.00 | 73 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 540.00 | 328 962.00 | 29 460.00 | 463 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414 516.00 | 307 017.00 | | 414 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 024.00 | 21 945.00 | 29 460.00 | 49 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 835.00 | 1 463 835.00 | | 1 463 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 211.00 | 514 211.00 | | 514 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 790.00 | 367 790.00 | | 367 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475 709.00 | 3 475 709.00 | | 3 475 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457 960.00 | 2 457 960.00 | | 2 457 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 976.00 | 2 550 976.00 | | 2 550 976.00 |
VW T.V.A. | 59 030.00 | 59 030.00 | | 59 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 977 255.00 | 5 977 255.00 | | 5 977 255.00 |