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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CF Disponibilités | 283 608.00 | | 283 608.00 | 283 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 058.00 | | 358 058.00 | 358 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 058.00 | | 418 058.00 | 418 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 114.00 | | | -118 114.00 |
DL TOTAL (I) | -68 114.00 | | | -68 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 742.00 | | | 300 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | | | 62 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
EA Autres dettes | 121 073.00 | | | 121 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 172.00 | | | 486 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 058.00 | | | 418 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 172.00 | | | 486 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -91.00 | | | -91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 128.00 | | | 50 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 114.00 | | | -118 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 222.00 | 62 222.00 | | 62 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
VB T. V. A. | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VI Groupe et associés | 300 742.00 | 300 742.00 | | 300 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 451.00 | 74 451.00 | | 74 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 172.00 | 486 172.00 | | 486 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 533.00 | | | 71 533.00 |
ST Autres comptes | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 074.00 | | | 164 074.00 |