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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 242.00 | 1 797.00 | 2 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 150 126.00 | | 1 150 126.00 | 1 150 126.00 |
AX Avances et acomptes | 89 464.00 | | 89 464.00 | 89 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 927.00 | 242.00 | 1 293 686.00 | 1 293 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 204.00 | | 92 204.00 | 92 204.00 |
BZ Autres créances | 342 786.00 | | 342 786.00 | 342 786.00 |
CF Disponibilités | 414 470.00 | | 414 470.00 | 414 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 318.00 | | 870 318.00 | 870 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 245.00 | 242.00 | 2 164 004.00 | 2 164 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -335 596.00 | | | -335 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 863.00 | | | -252 863.00 |
DL TOTAL (I) | -538 459.00 | | | -538 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288 181.00 | | | 2 288 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 252.00 | | | 52 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
EA Autres dettes | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 702 462.00 | | | 2 702 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 004.00 | | | 2 164 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 702 462.00 | | | 2 702 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -10 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 709.00 | | | -11 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -7 757.00 | | | -7 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 106.00 | | | 245 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 863.00 | | | -252 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 189.00 | | 679 738.00 | 644 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 293 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 189.00 | | 647 438.00 | 594 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 254.00 | 186 254.00 | | 186 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 991.00 | 55 991.00 | | 55 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 204.00 | 92 204.00 | | 92 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VB T. V. A. | 71 407.00 | 71 407.00 | | 71 407.00 |
VI Groupe et associés | 2 288 181.00 | 2 288 181.00 | | 2 288 181.00 |
VP Divers | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 688.00 | 251 688.00 | | 251 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 434.00 | 448 134.00 | 2 300.00 | 450 434.00 |
VW T.V.A. | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 702 462.00 | 2 702 462.00 | | 2 702 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | | | 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
ST Autres comptes | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
YT Sous‐traitance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 885.00 | | | 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 757.00 | | | 165 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |