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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 594 189.00 | | 594 189.00 | 594 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 189.00 | | 644 189.00 | 644 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 199.00 | | 105 199.00 | 105 199.00 |
BZ Autres créances | 716 391.00 | | 716 391.00 | 716 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 590.00 | | 821 590.00 | 821 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 779.00 | | 1 465 779.00 | 1 465 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 114.00 | | | -118 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 482.00 | | | -217 482.00 |
DL TOTAL (I) | -285 596.00 | | | -285 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 959.00 | | | 733 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 964.00 | | | 85 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 235.00 | | | 548 235.00 |
EA Autres dettes | 119 784.00 | | | 119 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 374.00 | | | 1 751 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 779.00 | | | 1 465 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 374.00 | | | 1 751 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 458.00 | | | 221 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 668.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 833.00 | | | 90 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 314.00 | | | 308 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 482.00 | | | -217 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 000.00 | | 696 125.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 936.00 | 644 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 936.00 | 594 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 50 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 548 235.00 | 548 235.00 | | 548 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 784.00 | 119 784.00 | | 119 784.00 |
UX Autres créances clients | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VB T. V. A. | 123 015.00 | 123 015.00 | | 123 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 458.00 | 221 458.00 | | 221 458.00 |
VI Groupe et associés | 733 959.00 | 733 959.00 | | 733 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 375.00 | 593 375.00 | | 593 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 590.00 | 821 590.00 | | 821 590.00 |
VW T.V.A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 374.00 | 1 751 374.00 | | 1 751 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | 3 703.00 | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 862.00 | 71 533.00 | | 157 862.00 |
ST Autres comptes | 70 422.00 | 67 947.00 | | 70 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 054.00 | 24 593.00 | | 34 054.00 |
YW Taxe professionnelle | | 76.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | 3 779.00 | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 371.00 | 19 893.00 | | 45 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 338.00 | 164 074.00 | | 262 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |