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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 882.00 | 950.00 | 3 932.00 | 4 882.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 181.00 | 2 763.00 | 28 419.00 | 31 181.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 063.00 | 3 713.00 | 78 351.00 | 82 063.00 |
060 Stock marchandises | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
110 Total général Actif | 104 625.00 | 3 713.00 | 100 912.00 | 104 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 724.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 915.00 | | | 61 915.00 |
230 Autres produits | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 755.00 | | | -9 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
242 Autres charges externes. | 49 346.00 | | | 49 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
252 Charges sociales | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 669.00 | | | 112 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 448.00 | | | -36 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 941.00 | | | 941.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 401.00 | | | -17 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 063.00 | | | 82 063.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 156.00 | | | 9 156.00 |